信义光能发布业绩后累计跌幅超10% 多家机构调低目标价

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信义光能(00968.HK)继昨日下跌10.12%后，今日再度小幅下挫。截至发稿，该公司跌1.99%，报7.4港元。

对于信义光能，该公司是主要从事生产和销售太阳能玻璃的投资控股公司。

消息方面，信义光能在7月31日盘后公布上半年业绩，营收12.89亿港元，同比增长2.45%；归母净利润5.67亿港元，同比下降9.02%。

对于上半年净利润下降，信义光能指出两个主要原因。首先是人民币贬值，部分因光伏玻璃销量上升及光伏发电量增长所带来的收入被抵消；其次是光伏玻璃售价下滑，叠加原材料及能源成本上涨，导致光伏玻璃销售毛利率同比下跌7.5个百分点至15.2%。公司总毛利率同比下跌8.7个百分点至22.0%。

对于信义光能业绩，近日多家机构相继指出这一数据弱于预期。比如中信里昂指出，信义光能成本控制令人失望，以及上游项目可能造成盈利稀释，影响投资者看法。不过，该券商认为8月份太阳能玻璃价格会因新增产能放缓和全行业去库存化而回升。

中信里昂将信义光能的今年净利润预测下调了31.3%，且目标价由12.8港元下调至9.5港元，维持“买入”评级。

摩根大通指出，信义光能的上半年纯利按年跌27%至14亿元，较该行预期低约20%，业绩逊预期或由于较早签署的天然气合同导致天然气成本高于预期，以及人民币贬值影响。

同时摩根大通也将信义光能的2023至2025年盈利预测下调3%至11%，以反映今年上半年的趋势和产能放缓，目标价由10.6港元下调至9.8港元。

中泰国际也指出，信义光能今年上半年业绩低于预期，分别降低2023-25年股东净利润预测31.3%、19.8%、17.6%至39.2亿、58.6亿、70.2亿元港币，同比上升2.6%、49.4%、19.8%。此外该券商下调目标价至9.62港元。

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